วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

                                                          เครื่องมือท่ีใช้ส่วนหนึ่งในการตรวจสอบกิจการ
                                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์

รายรับ ปี 2559
เดือน
รายการ
ตั้งไว้
เฉลี่ย/เดือน
ทำได้
หมายเหตุ
ธันวาคม
1. ดอกเบี้ยรับ
153,000,000.-
12,750,000.-



2 .รายได้อื่นๆ
 2.1 ดอกเบี้ยเงินฝาธนาคาร



150,000.-



12,500.-



2.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

20,000.-

1,700.-



2.3 ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น

60,000.-

5,000.-



2.4 รายได้ค่าเช่าที่ดินและร้านค้า

210,000.-

17,500.-



2.5 ค่าธรรมเนียมศาลคืน





2.6 ค่าเผื่อหนี้สูญรับคืนจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาและลูกหนี้อื่น



500,000.-



41,700.-



2.7 ค่าธรรมเนียมถอนเงินออมทรัพย์


10,000.-


850.-



2.8 รายได้เบ็ดเตล็ด
10,000.-
850.-



2.8 รายได้ผลตอบแทนบริษัทประกัน

100,000.-

8,350.-



รวม
154,060,000.-
12,838,450.-



เฉลี่ย
12,838,350.-
-











รายจ่าย ปี 2559

เดือน
รายการ
ตั้งไว้
เฉลี่ย/เดือน
จ่ายไป
หมายเหตุ
ธันวาคม
หมวดดอกเบี้ยจ่าย
-ดอกเบี้ยจ่ายออมทรัพย์พิเศษ

23,000,000.-

1,916,700.-



-ดอกเบี้ยเงินโอดีธนาคาร
100,000.-
8,350.-



-ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน
22,000,000.-
1,833,350.-



-ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ธกส(สก.อื่น).

500,000.-

41,700.-



    รวม
45,600,000.-
3,800100.-



    เฉลี่ย
3,800,000.-
-



หมวดเงินสดจ่าย
-เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง



4,500,000.-



375,000.-




-เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
450,000.-
37,500.-



-เบี้ยเลี้ยง พาหนะและที่พัก
350,000.-
29,200.-



-ค่ารับรอง
100,000.-
8,350.-



-ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
4,000,000.-
4,000,000.-



   รวม
9,400,000.-
4,450,050.-



   เฉลี่ย





หมวดประมาณการ
-บำเหน็จเจ้าหน้าที่และชดเชย

1,000,000.-

83,400.-



-หนี้สงสัยจะสูญ
1,000,000.-
83,400.-



-ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์

1,200,000.-

100,000.-



-ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
150,000.-
12,500.-



     รวม
3,350,000.-
279,300.-



      เฉลี่ย
279,170.-
-



หมวดค่าจัดซื้อทรัพย์สิน
-ค่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์

300,000.-

25,000.-



-ค่าปรับปรุงสำนักงานและภูมิ
250,000.-
20,840.-



      รวม
550,000.-
45,840.-



       เฉลี่ย
45,840
-









เดือน
รายการ
ตั้งไว้
เฉลี่ย/เดือน
จ่ายไป
หมายเหตุ
ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน



150,000.-



12,500.-



-ค่าตอบแทนตัวแทนหักเงิน
80,000.-
6,660.-.



-ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
180,000.-
15,000.-



-ค่าตอบแทนอนุกรรมการ
108,000.-
9,000.-



-ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
180,000.-
15,000.-



-ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมคอมฯ
200,000.-
16,660.-



-ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีเอกชน

80,000.-

6,666.-



-ค่าล่วงเวลา
50,000.-
4,160.-



-ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานและสัมมนา

120,000.-

10,000.-



-ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
250,000.-
20,830.-



-ค่าซ่อมบำรุงรักษาสินทรัพย์
100,000.-
8,330.-



-ค่าบริจาคการกุศล
30,000.-
2,500.-



-ค่าของใช้สำนักงาน
100,000.-
8,330.-



-ค่าของที่ระลึก
20,000.-
1,660.-



-ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
350,000.-
29,160.-



-ค่าไปรษณีย์
40,000.-
3,330.-



-ค่าโทรศัพท์
60,000.-
5,000.-



-ค่าถ่ายเอกสาร
40,000.-
3,330.-



-ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี
100,000.-
8,330.-



-ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าอากรแสตมป์

30,000.-

2,500.-



-ค่าหนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์อื่น
5,000.-
415.-   



-ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษา
30,000.-
2,500.-



-ค่าใช้จ่ายกิจกรรมหน่วยงานทางการศึกษา

200,000.-

16,660.-



-ค่าจ้างคนงานเฉพาะกิจ
100,000.-
8,330.-



-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
200,000.-
16,660.-



-ค่าเบี้ยประกันภัย
60,000.-
5,000.-



-ค่าสารประชาสัมพันธ์
70,000.-
5,830.-



-ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
100,000.-
8,330.-



-ค่าจัดทำเวปไชด์
10,000.-
830.-



-ค่าปรับปรุงสำนักงานตัดจ่าย
850,000.-
70,833.-



-ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดจ่าย
555,200.-
46,266.-



-ค่าตกแต่งภายในตัดจ่าย
600,000.-
50,000.-




-ค่าดูแลรักษาภูมิทัศน์
30,000.-
2,500.-



-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
40,000.-
3,333.-



-ค่าซ่อมแซมถนนภายใน
100,000.-
8,330.-



-ค่าพัฒนาสมาชิก
700,000.-
58,333.-



รวม
5,918,200.-




เฉลี่ย
493,183.-




รวมทั้งสิ้น
64,268,200.-




















เขียนโดย ที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก: ส่งความคิดเห็น (Atom)