แบบเก็บข้อมูลการตรวจหลักฐานการกู้ ประจำเดือน
..........................พ.ศ........................
|
ที่
|
ประเภทเงินกู้
|
จำนวนราย
|
ข้อบกพร่องของคำขอกู้
|
ข้อบกพร่องของสัญญา
|
การจ่ายเงิน
|
||||
|
จำนวนราย
|
รายการ
|
จำนวนสัญญา
|
รายการ
|
จำนวนที่อนุมัติ
|
จำนวนที่
จ่ายจริง
|
ข้อบกพร่อง
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
คำอธิบายการตรวจและการกรอกข้อมูล
1.
การเตรียมตัวของผู้ตรวจ
1.1 ต้องศึกษาข้อมูลต่อไปนี้อย่างชัดเจน
1.1.1
ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกู้
1.1.2 ระเบียบว่าด้วยการกู้
และประกาศ เกณฑ์การให้กู้ที่สหกรณ์ยังคงถือใช้อยู่
2.เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ
2.1 ทะเบียนเงินกู้
2.2
ทะเบียนสมาชิกที่จัดทำแยกไว้แต่ละหน่วย(ทำด้วยมือซึ่งมีรายละเอียดประวัติสมาชิก
หุ้น หนี้
2.3 เอกสารคำขอกู้
สัญญาเงินกู้และเอกสารประกอบ
2.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
2.5 หลักฐานการจ่ายเงิน (ดูที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
มีหลักฐานที่ปริ้นมาเดือนละ 1 ครั้ง)
3.
ศึกษาและทำความเข้าใจแบบ คตส.1 แต่ละช่องให้เข้าใจ สามารถกรอกได้ทุกช่อง
“ ที่ “ กรอกเลข
ตามลำดับจากน้อยไปหามาก เรียนตามลำดับ 1
2 3 .......
“ ประเภทเงินกู้ “ ให้ระบุประเภทเงินกู้ที่ระบุไว้ตามสัญญาซึ่งจะสอดคล้องกับระเบียบ
“ จำนวนราย “ ให้กรอกตัวเลข ตามจำนวนที่ตรวจ ในประเภทที่ระบุไว้แล้วในช่องประเภท
และให้ระบุเลขที่สัญญาที่ตรวจด้วย
“ ข้อพกพร่องของคำขอกู้ “ ให้ตรวจสอบคำขอกู้ รายการที่สมาชิกกรอกด้วยตนเอง
ทุกรายการ เมื่อพบข้อบกพร่อง ให้นำข้อมูลมากรอกในช่อง
“ จำนวน ” ให้กรอกเป็นตัวเลขตามจำนวนที่พบข้อพร่อง
โดยระบุชื่อเข้าของคำขอกู้
“ รายการ “
ให้ระบุความบกพร่องที่พบให้ตรงกับชื่อของคำขอกู้
“ ข้อบกพร่องของสัญญา “ ให้ตรวจดูสัญญาอย่างละเอียด หากพบข่อพกพร่อง ให้นำข้อมูลมากรอกในช่อง
“ จำนวน “
ให้กรอกเป็นตัวเลขตามจำนวนสัญญาที่พบข้อบกพร่อง และให้ระบุเลขที่สัญญา ที่บกพร่อง
โดยนำรายการพกพร่องไปกรอกในช่อ “รายการ “
“ การจ่ายเงิน “ ให้ตรวจสอบ ชื่อและจำนวนเงินอนุมัติของสมาชิกที่มีคำขอกู้มีสัญญาตามที่ได้ตรวจสอบทั้งหมดทุกรายที่ตรวจสอบแล้ว
นำจำนวนเงินทั้งหมดไปกรอกในช่ออง “ จำนวนที่อนุมัติ “
“
จำนวนที่จ่ายจริง “ ให้ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย
ว่าจ่ายให้สมาชิกที่ขอกู้ตามที่ตรวจตั้งแต่ต้นมา รวมเป็นเงินเท่าไร ให้ใส่จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นตัวเลข
“ ข้อบกพร่อง”
ให้กรอกรายละเอียดข้อบกพร่องที่พบในการจ่ายเงินเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น